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一、市场回顾
本周各主要指数全线上涨,具体表现为:沪深300上涨2.69%,上证指数上涨2.34%,创业板指数上涨3.35%,中证500指数上涨2.34%。行业方面,根据中信二级行业分类,涨幅靠前的行业有电源设备、特材、元器件、汽车销售、消费电子,分别上涨9.43%、7.47%、7.32%、7.29%、7.24%;跌幅靠前的行业有房地产服务、电信运营、林业、云服务、酒类,分别下跌5.02%,2.48%,2.25%、2.02%、1.99%。
二、估值情况
全球主要指数估值方面,目前恒生指数和沪深300有估值优势,恒生指数和沪深300PE估值分别为13.48倍和14.85倍。
A股主要指数PE估值方面,上证综指PE估值为14.53倍,上证50PE估值为12.67倍,上证180PE估值为12.43倍,沪深300PE估值为14.85倍,深圳成指PE估值为29.42倍,中小板指数估值为33.09倍,创业板估值为60.98倍,中证500估值为22.04倍。
行业估值方面,处于历史最低估值的行业是房地产和建筑装饰,处于历史分位数比较高的行业有食品饮料、汽车和休闲服务。
三、1-5月规模以上工业企业经营数据
6月27日国家统计局网站公布:1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1—5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11049.9亿元,同比增长1.50倍;股份制企业实现利润总额24133.0亿元,增长86.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9394.4亿元,增长80.8%;私营企业实现利润总额10198.0亿元,增长56.3%。
1—5月份,采矿业实现利润总额3008.7亿元,同比增长1.36倍;制造业实现利润总额29006.6亿元,增长85.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2232.1亿元,增长29.1%。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入48.15万亿元,同比增长30.5%;发生营业成本40.20万亿元,增长28.6%;营业收入利润率为7.11%,同比提高2.05个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计131.41万亿元,同比增长9.3%;负债合计73.96万亿元,增长8.2%;所有者权益合计57.44万亿元,增长10.8%;资产负债率为56.3%,同比降低0.6个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款17.44万亿元,同比增长14.1%;产成品存货4.93万亿元,增长10.2%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.48元,同比减少1.24元;每百元营业收入中的费用为8.38元,同比减少0.72元。
四、光伏产业再迎新政
6月20日 国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作,并对各社会主体提出了安装光伏比例的具体要求:县(市、区)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不利于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。
鼓励开展整县屋顶分布式光伏开发试点,行业成长有望提速。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实“双碳”目标,我国建筑屋顶资源丰富,开发建设屋顶分布式光伏空间巨大,整个光伏产业面临较大投资机会。
五、市场研判
展望未来一二周,特别是建党百周年这个关键的时间点,市场积极因素应该偏多,指数应该比较平稳,重视结构化投资机会,成长投资仍然是主流,预计光伏和电动车产业链仍然是当前的热点,主题投资方面,半导体、医疗服务、军工等行业也值得重点关注。
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