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一、市场回顾
本周,上证指数涨1.68%,创业板指数跌4.18%,沪深300指数涨0.50%,中证500指数涨2.16%。根据中信二级行业分类,本周涨幅靠前的板块是煤炭化工、普钢、工业金属、化学原料及酒店餐饮板块,上涨幅度分别为8.61%、8.01%、7.80%、7.18%及6.93%;本周跌幅靠前的板块是新能源动力系统、半导体、稀有金属、生物医药及种植业板块,下跌幅度分别为-4.66%、-2.47%、-2.10%、-1.93%及-1.88%。
二、估值情况
三、市场要闻
【煤炭生产难以满足需求,坑口煤价单月上涨超10%】
近期,动力煤价格再次进入上行通道,进入8月份,陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元,较七月初涨幅超10%;港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。煤炭企业满负荷生产,但仍然无法满足下游实际需求,即使集团内部的电厂也难以保障其煤炭供应。动力煤供不应求,不少电厂在煤炭竞拍过程中经常有加价抢煤的现象。目前,除少数长期协议煤价之外,大部分煤企的坑口煤价已涨到每吨八九百元的历史高位区间,而港口煤价因为叠加运费等因素涨幅更大。
【沪深交易所严禁医美贷进入ABS资产池,已有头部消金公司暂停医美业务】
律师及投行人士消息,接到上交所和深交所通知,要求在交易所新挂牌的消费金融资产证券化产品,底层资产中禁止“医美分期贷款”入池。此要求仅针对新发ABS,已经发行的存量资产证券化产品将不受影响。
【中美海运价格再创历史新高,外贸企业一箱难求】
2021年以来,全球集装箱海运价格一路高歌。8月10日,全球集装箱货运指数显示,中国、东南亚至北美东海岸的海运价格,首次超过了每标箱2万美元。在8月2日,这个数字还是16000美元。专家称,近一个月来,马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司,陆续上调或增加以旺季附加费、目的地港口拥堵费为名的多项附加费。这也是近期海运价格大幅上涨的关键。7月,我国的货物贸易进出口比去年同期上涨了11.5%,外贸持续向好。不断上涨的运价和一箱难求,却让我国的外贸企业承受了很大的压力。业内人士分析,今年前7个月,中美贸易达到2.62万亿元,同比去年增长28.9%,大大高于进出口的总体增幅。这也成为了推动中美航运价格大幅上涨的重要原因。
【国产混打模式“加强针”临床试验获批,两款国产疫苗联手】
据艾棣维欣8月9日消息,其新冠DNA候选疫苗(INO-4800/pGX9501),已获准与灭活疫苗开展探索序贯免疫策略的临床试验。试验具体分为两项,一项探索在18岁以上健康成年人接种新冠灭活疫苗后加强免疫新冠DNA疫苗的效果,另一项则对健康成年人及老年人接种不同剂量新冠DNA疫苗并进行灭活疫苗加强免疫的研究。上述临床试验中,与新冠DNA疫苗进行联合免疫的灭活疫苗为北京科兴研发的克尔来福(CoronaVac)。
【加速强链补链,新能源汽车发展“快马加鞭”】
中国新能源汽车行业正呈现高歌猛进的发展势头。随着汽车强国建设迎来“攻坚战”,新能源汽车需要快马加鞭。近期,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。其中明确提出“支持新能源汽车加快发展”,这既是鼓励也是要求——鼓励新能源汽车发展承载着汽车强国之梦驶入了智能网联“新赛道”,要求新能源汽车产业加快强链补链的“步伐”。
【上海2023年力争八成新基建项目应用BIM(建筑信息模型)技术】
8月10日发布的《上海市进一步推进建筑信息模型技术应用三年行动计划(2021~2023)》明确,深化BIM技术和新基建的融合。到2023年年底,BIM技术的核心应用全部利用新基建网络通信和云计算的基础设施,力争80%规模以上的新基建项目建设和管理使用BIM技术。
四、市场研判
本周A股呈现大箱体震荡行情,创业板指在本周出现调整走势。从量能上来看,量能连续万亿以上,结构牛熊突出。从板块表现上来看,锂电池、储能、氢能源、化工、煤炭等板块盘中表现较为突出。从北上资金情况来看,本周北上资金小幅净买入12.76亿元,累计净买入1.45万亿元,再度刷新历史纪录。但北上资金的交投热情急剧降温,全周合计成交6411亿元,较上周骤减近900亿元,较7月最后一周的成交高峰下降了近2000亿元。本周北上资金大幅买入了机械设备股,对券商板块也颇为青睐,白酒板块则继续遭到了北上的抛售。
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